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方正證券：反彈五大機會台中抽化糞池
【證券之星訊】方正證券表示近期央行的種種行為表明其對經濟形勢及匯率的判斷有一定偏差，伴隨經濟的持續疲軟，貶值壓力的持續，央行的決策會逐步回歸正常路徑。
在2015年11月中旬《做好調倉準備》報告中方正證券首次提示市場風險，在12月報告《防禦為上》中再次提示風險。進入2016年，經歷瞭開年連續大跌後，在綜合分析影響市場的因素後，我們於1月19日做出市場判斷 由悲觀轉為中性。今日市場再次恐慌，大幅下跌，我們判斷近期沒有新的利空因素出現，市場如此反應是情緒的集中宣泄，且反應過度，因此不必過度悲觀，維持中性判斷，原因如下：
近期影響市場的首要因素當屬外部因素，市場已經有所反應。外部因素還是圍繞美聯儲加息在繼續發酵。一是就美國自身而言，加息對美國的利弊並未達成一致預期，加息對美國經濟造成新的沖擊這種擔心一致存在。二是美聯儲加息對新興市場造成的負面影響，新興經濟崩盤導致全球資本市場體系動蕩的擔心從未停止。三是對美聯儲加息導致中國外匯市場的變化從而引發資金外流嚴重的擔心也在持續。近期市場的波動對上述因素已經有所反應，目前還不能證實這些現象已經或確定會發生。
第二個因素是國內的流動性層面的緊張，解除在即。這幾天國內票據貼現利率飆升，前期的票據風險也開始集中爆發，導致流動性資金緊張。據我們瞭解，無論是央行、國有行還是地方行都早已著手處理這些問題，票據的風險多集中在城商行、村鎮行等小型商行，大行風險如農行事件尚屬個別情況，風險總體可控。在采取些措施後，後面不會看到流動性的繼續緊張，比如票據貼現天已經開始往下走。
第三個因素是對國內貨幣政策的擔心，會被糾正。央行層面的表態，加以降準預期的落空，市場擔心繼續寬松的貨幣環境會發生轉向。我們認為這個擔心是沒有必要的，近期央行的種種行為表明其對經濟形勢及匯率的判斷有一定偏差，伴隨經濟的持續疲軟，貶值壓力的持續，央行的決策會逐步回歸正常路徑。
因此，維持對市場的中性判斷，建議參與確定性主題機會。如下：
機會1：甘肅省出臺行動綱要，中國制造2025迎來風口
【內容】甘肅日報1月25日報道，甘肅省政府制定出臺《中國制造2025甘肅行動綱要》，打造甘肅省制造業升級版。1月22日，李總理應約同德國總理默克爾通電話時表示，加強各領域務實合作，特別是推動 中國制造2025 同德國 工業4.0 對接取得紮實成果。在高層推動、各地政策陸續出臺的背景下，中國制造2025有望迎來投資機會。
【標的】秦川機床、三豐智能、沈陽機床、巨星科技。
機會2：兩建材央企戰略重組，國企改革再受關註
【內容】25日晚間，中材集團、中國建材集團旗下多傢上市公司發佈公告，表示兩集團正電動床在籌劃戰略重組事宜。近期召開的各省兩會紛紛把國企改革做為今年工作重點，央企和地方國資委負責人會議也明確提出，今年將加快推進股權多元化改革。
【標的】中建材系5傢A股：北新建材、中國巨石、瑞泰科技、方興科技、洛陽玻璃；中材集團系7傢A股：祁連山、寧夏建材、天山股份、中材科技、中材國際、中材節能、國統股份，港股中材股份。
機會3：民政部部署十三五養老服務規劃，關註概念股
【內容】民政部1月25日舉行例行新聞發佈會，民政部規劃財務司司長馮亞平介紹，做好十三五社會養老服務體系等規劃，並確立瞭每千名老年人口擁有養老床位數35-40張，中護理型床位比例不低於30%等16個發展指標。
【標的】樂金健康、雙箭股份、湖南發展。
機會4：工信部1月29日將召開稀土行業座談會，收儲計劃有小木屋建造望一季度落地
【內容】工信部網站顯示，1月29日工信部將召集發改委、公安部、財政部等部委以及6大稀土企業集團、重點稀土企業等開展稀土行業座談會。會上將總結2015年工作，研究確定十三五發展思路和目標任務，部署2016年主要任務和重點工作。
【標的】北方稀土、五礦稀土、廣晟有色。
機會5：中國首傢虛擬現實主題公園或將於明年面世
【內容】國內老牌VR科技公司黑晶打造的Pangolin穿山甲VR虛擬現實主題公園即將落戶北京！近期，美國 The VOID 、澳洲 Zero Latency 兩大虛擬現實商標註冊費用主題樂園讓許多愛好者興奮至極，門票據說都已經預約到明年2月！在如此巨大的商機面前，國內VR主題公園有望進一步激發市場對相關概念股的熱情。
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鄭重聲明：以上內容與證券之星立場無關。證券之星發佈此內容的目的在於傳播更多信息，證券之星對其觀點、判斷保持中立，不保證該內容（包括但不限於文字、數據及圖表）全部或者部分內容的準確性、真實性、完整性、有效性、及時性、原創性等。相關內容不對各位讀者構成任何投資建議，據此操作，風險自擔。股市有風險，投資需謹慎。
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